| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654 915.00 | 907 155.00 | 747 760.00 | 1 654 915.00 |
AH Fonds commercial | 6 433 365.00 | | 6 433 365.00 | 6 433 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 028.00 | 197 388.00 | 65 640.00 | 263 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 548.00 | | 109 548.00 | 109 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 097 346.00 | 3 213 125.00 | 7 884 221.00 | 11 097 346.00 |
BT Marchandises | 205 455.00 | | 205 455.00 | 205 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 862.00 | 55 642.00 | 1 877 220.00 | 1 932 862.00 |
BZ Autres créances | 580 122.00 | | 580 122.00 | 580 122.00 |
CF Disponibilités | 3 727 454.00 | | 3 727 454.00 | 3 727 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 002.00 | | 575 002.00 | 575 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 028 481.00 | 55 642.00 | 6 972 839.00 | 7 028 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 125 827.00 | 3 268 767.00 | 14 857 060.00 | 18 125 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 661.00 | | | 66 661.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 636 490.00 | 2 108 582.00 | 527 908.00 | 2 636 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 100.00 | 217 100.00 | | 217 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 545.00 | 1 960 403.00 | | 1 960 545.00 |
DH Report à nouveau | 817 884.00 | 873 408.00 | | 817 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 753.00 | -55 525.00 | | -241 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 775.00 | 2 995 386.00 | | 2 753 775.00 |
DP Provisions pour risques | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 582.00 | 14 112.00 | | 8 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 106.00 | 14 112.00 | | 56 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215 923.00 | 3 155 997.00 | | 4 215 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 644.00 | 8 691.00 | | 20 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 195.00 | 439 983.00 | | 461 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 518.00 | 388 973.00 | | 906 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
EA Autres dettes | 1 118 997.00 | 1 823 295.00 | | 1 118 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 322 698.00 | 1 541 462.00 | | 5 322 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 047 179.00 | 7 359 605.00 | | 12 047 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 857 060.00 | 10 369 103.00 | | 14 857 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 723 893.00 | 7 359 605.00 | | 9 723 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 515.00 | 18 097.00 | 500 612.00 | 482 515.00 |
FD Production vendue biens | | 25 279.00 | 25 279.00 | |
FG Production vendue services | 2 227 115.00 | 452 101.00 | 2 679 216.00 | 2 227 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 630.00 | 495 477.00 | 3 205 107.00 | 2 709 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 509 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 989.00 | |
GE Autres charges | | | 9 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 659.00 | 24 541.00 | | 11 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 360.00 | 273 531.00 | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 019.00 | 298 072.00 | | 15 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 597.00 | 29 009.00 | | 8 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 212.00 | 275 170.00 | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809.00 | 304 180.00 | | 11 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 210.00 | -6 108.00 | | 3 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 636.00 | -131 453.00 | | -133 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 843.00 | 4 227 250.00 | | 4 073 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 596.00 | 4 282 775.00 | | 4 315 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 753.00 | -55 525.00 | | -241 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 198 465.00 | | 8 366 976.00 | 7 198 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 636 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 429 870.00 | 1 204.00 | 109 548.00 | 4 429 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 429 870.00 | 38 226.00 | 11 097 346.00 | 4 429 870.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 636 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 633.00 | 8 088 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 389.00 | 263 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660 769.00 | | 5 461 144.00 | 2 660 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 545.00 | | 230 872.00 | 35 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502 152.00 | | 38 470.00 | 4 502 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 430.00 | 2 905 065.00 | 55 371.00 | 363 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 108 582.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 967.00 | 613 717.00 | 38 529.00 | 331 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 463.00 | 182 766.00 | 16 842.00 | 31 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 112.00 | 64 513.00 | 22 519.00 | 14 112.00 |
6T Sur comptes clients | 58 697.00 | 308 341.00 | 311 396.00 | 58 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 901.00 | 308 341.00 | 312 600.00 | 59 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 013.00 | 372 854.00 | 335 119.00 | 74 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 330.00 | 333 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 195.00 | 461 195.00 | | 461 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 618.00 | 331 618.00 | | 331 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 791.00 | 280 791.00 | | 280 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 997.00 | 1 118 997.00 | | 1 118 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 322 698.00 | 5 322 698.00 | | 5 322 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 548.00 | | 109 548.00 | 109 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 202.00 | 1 866 202.00 | | 1 866 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 661.00 | | 66 661.00 | 66 661.00 |
VB T. V. A. | 188 666.00 | 188 666.00 | | 188 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 215 923.00 | 1 892 637.00 | 2 208 337.00 | 4 215 923.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 300.00 | 344 300.00 | | 344 300.00 |
VP Divers | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 371.00 | 124 371.00 | | 124 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 002.00 | 575 002.00 | | 575 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 534.00 | 3 021 325.00 | 176 209.00 | 3 197 534.00 |
VW T.V.A. | 169 737.00 | 169 737.00 | | 169 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 047 179.00 | 9 723 893.00 | 2 208 337.00 | 12 047 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |