| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 810.00 | 4 093.00 | 2 717.00 | 6 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 675.00 | | 1 579 675.00 | 1 579 675.00 |
AP Constructions | 74 011.00 | 51 513.00 | 22 498.00 | 74 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 613.00 | 72 491.00 | 26 122.00 | 98 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 821.00 | 108 891.00 | 45 930.00 | 154 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 373.00 | 308 972.00 | 1 677 401.00 | 1 986 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
BT Marchandises | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BZ Autres créances | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CF Disponibilités | 87 460.00 | | 87 460.00 | 87 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 850.00 | | 179 850.00 | 179 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 223.00 | 308 972.00 | 1 857 251.00 | 2 166 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 413 900.00 | 395 900.00 | | 413 900.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 520.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 334.00 | 17 526.00 | | -10 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 099.00 | 3 104.00 | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 415 611.00 | 426 949.00 | | 415 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 433.00 | 1 254 152.00 | | 1 127 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021.00 | 6 287.00 | | 3 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 696.00 | 34 670.00 | | 62 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 634.00 | 73 407.00 | | 81 634.00 |
EA Autres dettes | 166 855.00 | 192 325.00 | | 166 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 640.00 | 1 560 841.00 | | 1 441 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 251.00 | 1 987 790.00 | | 1 857 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 275.00 | 288 250.00 | | 371 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 090.00 | | 4 283.00 | 1 982 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 485.00 | | | 1 586 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 161.00 | | 4 283.00 | 323 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 855.00 | 24 687.00 | 142 168.00 | 166 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 208.00 | 178 011.00 | 928 196.00 | 1 106 208.00 |
VI Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 011.00 | | | 178 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 077.00 | 370 712.00 | 1 070 364.00 | 1 441 077.00 |