| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 310.00 | 25 110.00 | 19 200.00 | 44 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 518.00 | 7 062.00 | 3 456.00 | 10 518.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 203.00 | 32 171.00 | 49 031.00 | 81 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 543.00 | | 879 543.00 | 879 543.00 |
BZ Autres créances | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CF Disponibilités | 348 035.00 | | 348 035.00 | 348 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 852.00 | | 1 279 852.00 | 1 279 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 054.00 | 32 171.00 | 1 328 883.00 | 1 361 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 826 605.00 | 751 051.00 | | 826 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 453.00 | 75 554.00 | | 87 453.00 |
DL TOTAL (I) | 922 858.00 | 835 405.00 | | 922 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 587.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 925.00 | 217 056.00 | | 235 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 399.00 | 169 004.00 | | 86 399.00 |
EA Autres dettes | 83 694.00 | | | 83 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 025.00 | 386 647.00 | | 406 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 883.00 | 1 222 051.00 | | 1 328 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 025.00 | 386 647.00 | | 406 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 308.00 | | 2 004 308.00 | 2 004 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 308.00 | | 2 004 308.00 | 2 004 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 882.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 36 160.00 | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 37 202.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 225.00 | -37 202.00 | | 9 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 901.00 | 24 122.00 | | 28 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 508.00 | 3 463 355.00 | | 2 028 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 055.00 | 3 387 801.00 | | 1 941 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 453.00 | 75 554.00 | | 87 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 624.00 | 14 409.00 | | 10 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 347.00 | | 14 406.00 | 68 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 81 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 54 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 972.00 | | 14 406.00 | 41 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 839.00 | 5 882.00 | 1 550.00 | 27 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 839.00 | 5 882.00 | 1 550.00 | 27 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 925.00 | 235 925.00 | | 235 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 694.00 | 83 694.00 | | 83 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 879 543.00 | 879 543.00 | | 879 543.00 |
VB T. V. A. | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 692.00 | 914 317.00 | 1 375.00 | 915 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 025.00 | 406 025.00 | | 406 025.00 |