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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 796.00 | 353 757.00 | 44 039.00 | 397 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 792.00 | 1 114 612.00 | 136 180.00 | 1 250 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
AX Avances et acomptes | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 355.00 | 1 468 370.00 | 311 985.00 | 1 780 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 189.00 | | 2 151 189.00 | 2 151 189.00 |
BZ Autres créances | 195 220.00 | | 195 220.00 | 195 220.00 |
CF Disponibilités | 633 337.00 | | 633 337.00 | 633 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 159.00 | | 2 996 159.00 | 2 996 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 513.00 | 1 468 370.00 | 3 308 143.00 | 4 776 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 034.00 | 892 340.00 | | 1 102 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 456.00 | 209 694.00 | | 77 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 490.00 | 1 113 034.00 | | 1 190 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 342.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 326 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 455.00 | 266 422.00 | | 322 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 205.00 | 1 791 055.00 | | 1 686 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
EA Autres dettes | 35 150.00 | 26 151.00 | | 35 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 302.00 | 131 380.00 | | 47 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 653.00 | 2 541 022.00 | | 2 117 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 143.00 | 3 658 398.00 | | 3 308 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 699 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 699 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 720 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 366 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 516.00 | |
GE Autres charges | | | 174 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 569 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 342.00 | | | -4 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 626.00 | 21 974.00 | | 51 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 720 743.00 | 11 664 383.00 | | 8 720 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 643 286.00 | 11 454 689.00 | | 8 643 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 456.00 | 209 694.00 | | 77 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 810.00 | | 113 545.00 | 1 666 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 796.00 | | | 397 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 467.00 | | 98 200.00 | 1 230 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 547.00 | | 15 345.00 | 38 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 854.00 | 142 516.00 | | 1 325 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 827.00 | 33 929.00 | | 319 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 027.00 | 108 587.00 | | 1 006 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 453.00 | 322 453.00 | | 322 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 159.00 | 827 159.00 | | 827 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 606.00 | 221 606.00 | | 221 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 189.00 | 2 151 189.00 | | 2 151 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VB T. V. A. | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VC Groupe et associés | 121 014.00 | 121 014.00 | | 121 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 646.00 | 166 646.00 | | 166 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 714.00 | 2 362 822.00 | 53 892.00 | 2 416 714.00 |
VW T.V.A. | 470 795.00 | 470 795.00 | | 470 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 653.00 | 2 117 653.00 | | 2 117 653.00 |