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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 250.00 | | 419 250.00 | 419 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 880.00 | 9 491.00 | 389.00 | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 160.00 | 15 521.00 | 5 640.00 | 21 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 774.00 | 25 011.00 | 428 762.00 | 453 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 263.00 | 1 248.00 | 109 015.00 | 110 263.00 |
BZ Autres créances | 81 916.00 | | 81 916.00 | 81 916.00 |
CF Disponibilités | 122 419.00 | | 122 419.00 | 122 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 566.00 | 1 248.00 | 351 318.00 | 352 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 340.00 | 26 259.00 | 780 081.00 | 806 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 257 472.00 | 248 200.00 | | 257 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 531.00 | 59 272.00 | | 136 531.00 |
DL TOTAL (I) | 401 703.00 | 315 172.00 | | 401 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 989.00 | 118 721.00 | | 100 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 555.00 | 19 561.00 | | 70 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 888.00 | 99 239.00 | | 104 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 272.00 | 81 221.00 | | 101 272.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 753.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 378.00 | 319 495.00 | | 378 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 081.00 | 634 667.00 | | 780 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 072.00 | 199 757.00 | | 232 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 245.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 113.00 | | 8 180.00 | 453 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 250.00 | | 661.00 | 419 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 041.00 | | 7 519.00 | 31 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 078.00 | 4 769.00 | 835.00 | 21 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 078.00 | 4 769.00 | 835.00 | 21 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209.00 | 1 166.00 | 127.00 | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | 1 166.00 | 127.00 | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | 1 166.00 | 127.00 | 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 888.00 | 104 888.00 | | 104 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 108 801.00 | 108 801.00 | | 108 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VC Groupe et associés | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 543.00 | 24 792.00 | 75 751.00 | 100 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 765.00 | 197 765.00 | | 197 765.00 |
VW T.V.A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 823.00 | 232 072.00 | 75 751.00 | 307 823.00 |