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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 571.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 846.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 168 820.00 | |
BF Prêts | | | 11 726.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 97 962.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 303 925.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 644.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 64 944.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 639 117.00 | |
BZ Autres créances | | | 481 320.00 | |
CF Disponibilités | | | 553 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 101 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 881 259.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 185 184.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 728 460.00 | 496 561.00 | | 728 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 062.00 | 231 900.00 | | 255 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 522.00 | 1 058 460.00 | | 1 313 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 778.00 | 718 221.00 | | 687 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 417.00 | 3 682.00 | | 169 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 987.00 | 1 505 771.00 | | 1 376 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 720.00 | 581 643.00 | | 582 720.00 |
EA Autres dettes | 10 299.00 | 5 631.00 | | 10 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 662.00 | 2 814 947.00 | | 2 871 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 184.00 | 3 873 407.00 | | 4 185 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 358.00 | | 55 689.00 | 414 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864.00 | 468 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 864.00 | 310 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 231.00 | | 4 899.00 | 23 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 092.00 | | 50 135.00 | 262 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 034.00 | | 654.00 | 129 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 023.00 | 32 358.00 | 124.00 | 132 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 414.00 | 3 146.00 | | 20 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 609.00 | 29 213.00 | 124.00 | 111 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 987.00 | 1 376 987.00 | | 1 376 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 547.00 | 132 547.00 | | 132 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 028.00 | 167 028.00 | | 167 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
UP Prêts | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 962.00 | | 97 962.00 | 97 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 888.00 | 2 631 888.00 | | 2 631 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 947.00 | -2 947.00 | | -2 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
VB T. V. A. | 420 535.00 | 420 535.00 | | 420 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 778.00 | 113 038.00 | 574 740.00 | 687 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 838.00 | 101 838.00 | | 101 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 205.00 | 3 267 516.00 | 109 689.00 | 3 377 205.00 |
VW T.V.A. | 233 761.00 | 233 761.00 | | 233 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 245.00 | 2 127 505.00 | 574 740.00 | 2 702 245.00 |