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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 427.00 | 4 682.00 | 2 745.00 | 7 427.00 |
040 Immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 810.00 | 4 682.00 | 44 128.00 | 48 810.00 |
060 Stock marchandises | 152 220.00 | | 152 220.00 | 152 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
072 Créances – Autres | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
084 Disponibilités | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 315.00 | | 230 315.00 | 230 315.00 |
110 Total général Actif | 279 125.00 | 4 682.00 | 274 443.00 | 279 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 291.00 | | | 149 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 557.00 | | | 167 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 967.00 | | | 86 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 598.00 | | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
252 Charges sociales | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 443.00 | | | 163 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 388.00 | | | 388.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 743.00 | | | 13 743.00 |