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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 744.00 | 11 641.00 | 1 103.00 | 12 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 310.00 | 10 812.00 | 21 498.00 | 32 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 964.00 | 25 308.00 | 24 656.00 | 49 964.00 |
BT Marchandises | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 311.00 | | 125 311.00 | 125 311.00 |
BZ Autres créances | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 110 480.00 | | 110 480.00 | 110 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 283.00 | | 418 283.00 | 418 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 247.00 | 25 308.00 | 442 939.00 | 468 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 161.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 614.00 | 56 743.00 | | 91 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 415.00 | 35 710.00 | | 58 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 175.00 | 1 998.00 | | 13 175.00 |
DL TOTAL (I) | 185 203.00 | 115 611.00 | | 185 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 259.00 | 64 950.00 | | 46 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 471.00 | 333.00 | | 10 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 189.00 | 21 625.00 | | 119 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 330.00 | 32 102.00 | | 57 330.00 |
EA Autres dettes | 24 486.00 | 2 199.00 | | 24 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 735.00 | 170 615.00 | | 257 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 939.00 | 286 227.00 | | 442 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 331.00 | 74 922.00 | | 230 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 168.00 | | 1 420 168.00 | 1 420 168.00 |
FG Production vendue services | 198 532.00 | | 198 532.00 | 198 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 700.00 | | 1 618 700.00 | 1 618 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 728.00 | 9 418.00 | | 31 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 728.00 | 9 418.00 | | 31 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 356.00 | 9 418.00 | | 31 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | 5 705.00 | | 14 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 368.00 | 907 936.00 | | 1 676 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 953.00 | 872 225.00 | | 1 617 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 415.00 | 35 710.00 | | 58 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 263.00 | | 24 949.00 | 78 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 247.00 | 49 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 247.00 | 45 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 353.00 | | 24 949.00 | 73 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 724.00 | 5 332.00 | 51 748.00 | 71 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 869.00 | 5 332.00 | 51 748.00 | 68 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
6T Sur comptes clients | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 189.00 | 119 189.00 | | 119 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 124 987.00 | 124 987.00 | | 124 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 259.00 | 18 855.00 | 27 404.00 | 46 259.00 |
VI Groupe et associés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 330.00 | 136 330.00 | | 136 330.00 |
VW T.V.A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 735.00 | 230 331.00 | 27 404.00 | 257 735.00 |