| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 212.00 | 185 175.00 | 1 036.00 | 186 212.00 |
AP Constructions | 256 421.00 | 255 609.00 | 812.00 | 256 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 329.00 | 40 781.00 | 35 548.00 | 76 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 667.00 | 658 929.00 | 468 738.00 | 1 127 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 529.00 | 1 143 803.00 | 1 574 726.00 | 2 718 529.00 |
BT Marchandises | 553 590.00 | | 553 590.00 | 553 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 978.00 | | 515 978.00 | 515 978.00 |
BZ Autres créances | 120 971.00 | | 120 971.00 | 120 971.00 |
CF Disponibilités | 670 892.00 | | 670 892.00 | 670 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 701.00 | | 1 879 701.00 | 1 879 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 230.00 | 1 143 803.00 | 3 454 427.00 | 4 598 230.00 |
CU Autres participations | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 604.00 | -62 312.00 | | -35 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 862.00 | 26 707.00 | | 207 862.00 |
DK Provisions réglementées | 101 870.00 | 97 186.00 | | 101 870.00 |
DL TOTAL (I) | 329 127.00 | 116 581.00 | | 329 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 625.00 | 1 412 170.00 | | 1 367 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 560.00 | 99 394.00 | | 149 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 521.00 | 687 312.00 | | 813 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 018.00 | 193 046.00 | | 218 018.00 |
EA Autres dettes | 576 575.00 | 680 630.00 | | 576 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 300.00 | 3 072 552.00 | | 3 125 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 427.00 | 3 189 133.00 | | 3 454 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 349.00 | 1 707 777.00 | | 1 856 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 350 816.00 | | 3 350 816.00 | 3 350 816.00 |
FD Production vendue biens | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
FG Production vendue services | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 177.00 | | 3 384 177.00 | 3 384 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 901.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 28.00 | | 1 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 961.00 | 6 457.00 | | 6 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 293.00 | 6 486.00 | | 8 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | 285.00 | | 5 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 245.00 | 11 930.00 | | 17 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 952.00 | -5 444.00 | | -8 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -2 400.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 764.00 | 2 865 912.00 | | 3 399 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 903.00 | 2 839 205.00 | | 3 191 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 862.00 | 26 707.00 | | 207 862.00 |