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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 1 726.00 | 5 774.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 883.00 | 4 322.00 | 1 561.00 | 5 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 511.00 | 6 864.00 | 8 646.00 | 15 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 130.00 | 12 634.00 | 129 496.00 | 142 130.00 |
BZ Autres créances | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
CF Disponibilités | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 195.00 | 12 634.00 | 187 561.00 | 200 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 707.00 | 19 499.00 | 196 208.00 | 215 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -41 785.00 | | | -41 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
DL TOTAL (I) | -10 814.00 | | | -10 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 312.00 | | | 188 312.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 022.00 | | | 207 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 208.00 | | | 196 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 142.00 | | | 198 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 340.00 | | 380 340.00 | 380 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 340.00 | | 380 340.00 | 380 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 634.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 142.00 | | | 394 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 721.00 | | | 363 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 502.00 | | 9.00 | 15 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 9.00 | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968.00 | 2 896.00 | | 3 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 804.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | 2 091.00 | | 3 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 009.00 | 12 634.00 | 2 009.00 | 2 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 009.00 | 12 634.00 | 2 009.00 | 2 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009.00 | 12 634.00 | 2 009.00 | 2 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 634.00 | 2 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 106 339.00 | | | 106 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 817.00 | 166 506.00 | 1 311.00 | 167 817.00 |
VW T.V.A. | 91 929.00 | 91 929.00 | | 91 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 142.00 | 198 142.00 | | 198 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
ST Autres comptes | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 488.00 | | | 107 488.00 |