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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 718.00 | 52 418.00 | 300.00 | 52 718.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 360.00 | 53 260.00 | 52 100.00 | 105 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
060 Stock marchandises | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
072 Créances – Autres | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
084 Disponibilités | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 186.00 | | 76 186.00 | 76 186.00 |
110 Total général Actif | 181 546.00 | 53 260.00 | 128 286.00 | 181 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 018.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 109.00 | 6.00 | | 466 109.00 |
230 Autres produits | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 109.00 | | | 466 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 586.00 | | | 307 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 302.00 | | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 688.00 | | | 69 688.00 |
252 Charges sociales | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 215.00 | | | 444 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |