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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4.00 | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 703.00 | 22 425.00 | 4 278.00 | 26 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 821.00 | 85 578.00 | 22 243.00 | 107 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 524.00 | 110 003.00 | 30 521.00 | 140 524.00 |
BT Marchandises | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CF Disponibilités | 104 723.00 | | 104 723.00 | 104 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 052.00 | | 120 052.00 | 120 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 576.00 | 110 003.00 | 150 573.00 | 260 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 796.00 | 54 983.00 | | 73 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 600.00 | 18 814.00 | | 8 600.00 |
DL TOTAL (I) | 93 397.00 | 84 796.00 | | 93 397.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 109.00 | 39 754.00 | | 45 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 458.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 292.00 | 11 927.00 | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 118.00 | 53 140.00 | | 57 118.00 |
ED (V) | 59.00 | | | 59.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 573.00 | 144 906.00 | | 150 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 118.00 | 53 140.00 | | 57 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 720.00 | | 1 691.00 | 140 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 887.00 | 140 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 887.00 | 136 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 720.00 | | 1 691.00 | 136 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 203.00 | 13 677.00 | 878.00 | 97 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 203.00 | 13 677.00 | 878.00 | 97 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VW T.V.A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |