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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 623.00 | 25 434.00 | 165 189.00 | 190 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 175.00 | 59 907.00 | 64 267.00 | 124 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 094.00 | 85 341.00 | 245 752.00 | 331 094.00 |
BZ Autres créances | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 759.00 | | 155 759.00 | 155 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 390.00 | | 178 390.00 | 178 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 484.00 | 85 341.00 | 424 142.00 | 509 484.00 |
CU Autres participations | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DH Report à nouveau | -112 626.00 | 436.00 | | -112 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 606.00 | -113 062.00 | | 29 606.00 |
DL TOTAL (I) | -37 719.00 | -67 326.00 | | -37 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 892.00 | 225 593.00 | | 294 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997.00 | 83 210.00 | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 6 749.00 | | 3 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 664.00 | 30 900.00 | | 30 664.00 |
EA Autres dettes | 128 374.00 | 277 224.00 | | 128 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 862.00 | 623 679.00 | | 461 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 142.00 | 556 352.00 | | 424 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 557.00 | 20 783.00 | | 64 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 557.00 | 20 783.00 | | 64 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 374.00 | 128 374.00 | | 128 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 892.00 | 294 892.00 | | 294 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 862.00 | 461 862.00 | | 461 862.00 |