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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 549.00 | 58 578.00 | 45 972.00 | 104 549.00 |
040 Immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 807.00 | 58 578.00 | 101 229.00 | 159 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
060 Stock marchandises | 167 033.00 | | 167 033.00 | 167 033.00 |
072 Créances – Autres | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
084 Disponibilités | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 807.00 | | 237 807.00 | 237 807.00 |
110 Total général Actif | 397 613.00 | 58 578.00 | 339 035.00 | 397 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 719.00 | 154 698.00 | | 130 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 655.00 | 148 690.00 | | 158 655.00 |
222 Production stockée | -7 078.00 | -6 071.00 | | -7 078.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 296.00 | 297 319.00 | | 282 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 779.00 | 27 989.00 | | 38 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 085.00 | -8 859.00 | | -9 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 068.00 | 55 369.00 | | 57 068.00 |
242 Autres charges externes. | 40 477.00 | 43 852.00 | | 40 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 965.00 | 6 318.00 | | 4 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 920.00 | 106 418.00 | | 111 920.00 |
252 Charges sociales | 20 305.00 | 18 387.00 | | 20 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 435.00 | 9 341.00 | | 9 435.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 25.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 871.00 | 258 840.00 | | 273 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 426.00 | 38 479.00 | | 8 426.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 368.00 | 2 632.00 | | 2 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 5 231.00 | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 329.00 | 30 616.00 | | 5 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 807.00 | | | 159 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 491.00 | | | 13 491.00 |