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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 327.00 | 188.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 530.00 | 87 547.00 | 70 983.00 | 158 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 342.00 | 87 874.00 | 79 468.00 | 167 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 996.00 | 8 198.00 | 219 797.00 | 227 996.00 |
BZ Autres créances | 106 514.00 | | 106 514.00 | 106 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 102.00 | 8 198.00 | 354 903.00 | 363 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 444.00 | 96 072.00 | 434 371.00 | 530 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 147 500.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 498.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 410.00 | 1 166.00 | | -99 410.00 |
DL TOTAL (I) | 50 853.00 | 150 263.00 | | 50 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 427.00 | 621.00 | | 150 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 482.00 | 21 244.00 | | 20 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 769.00 | 288 868.00 | | 133 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 263.00 | 65 817.00 | | 70 263.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | 3 389.00 | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 519.00 | 383 939.00 | | 383 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 371.00 | 534 202.00 | | 434 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 958.00 | | 34 755.00 | 139 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 370.00 | 167 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 370.00 | 159 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 661.00 | | 34 755.00 | 131 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 350.00 | 27 894.00 | 7 370.00 | 67 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 350.00 | 27 894.00 | 7 370.00 | 67 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
UX Autres créances clients | 227 996.00 | 227 996.00 | | 227 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 514.00 | 106 514.00 | | 106 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 746.00 | 339 449.00 | 8 297.00 | 347 746.00 |