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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 706 192.00 | | 706 192.00 | 706 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 192.00 | | 706 192.00 | 706 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 045.00 | | 67 045.00 | 67 045.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 025.00 | | 74 025.00 | 74 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 149.00 | | 781 149.00 | 781 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 433 667.00 | 309 761.00 | | 433 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 350.00 | 123 905.00 | | 111 350.00 |
DL TOTAL (I) | 550 517.00 | 439 167.00 | | 550 517.00 |
DP Provisions pour risques | 932.00 | 5 989.00 | | 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 587.00 | 5 989.00 | | 29 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 606.00 | 61 359.00 | | 41 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 213.00 | 7 482.00 | | 22 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 247.00 | 60 525.00 | | 77 247.00 |
EA Autres dettes | | 202 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 192.00 | 331 716.00 | | 197 192.00 |
ED (V) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 149.00 | 776 872.00 | | 781 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 618.00 | | 417 618.00 | 417 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 618.00 | | 417 618.00 | 417 618.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 994.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 086.00 | 11 048.00 | | 11 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 741.00 | 11 048.00 | | 39 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 741.00 | -11 048.00 | | -39 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 316.00 | 52 003.00 | | 63 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 318.00 | 448 872.00 | | 428 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 968.00 | 324 967.00 | | 316 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 350.00 | 123 905.00 | | 111 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 192.00 | | | 706 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 192.00 | | | 706 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 989.00 | 29 587.00 | 5 989.00 | 5 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 989.00 | 29 587.00 | 5 989.00 | 5 989.00 |
UG ‐ Financières | | 932.00 | 5 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
UX Autres créances clients | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VI Groupe et associés | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 235.00 | 68 235.00 | | 68 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 192.00 | 197 192.00 | | 197 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |