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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 080.00 | 207.00 | 2 873.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080.00 | 207.00 | 2 873.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 150 376.00 | | 150 376.00 | 150 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 376.00 | | 150 376.00 | 150 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 456.00 | 207.00 | 153 249.00 | 153 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 842.00 | 1 757.00 | | -2 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 942.00 | -4 599.00 | | 2 942.00 |
DL TOTAL (I) | 11 100.00 | 8 158.00 | | 11 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 399.00 | 142 986.00 | | 141 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 5 050.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 149.00 | 148 036.00 | | 142 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 249.00 | 156 193.00 | | 153 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 149.00 | 148 036.00 | | 142 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 728.00 | 24 536.00 | | 20 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 786.00 | 29 135.00 | | 17 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 942.00 | -4 599.00 | | 2 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 536.00 | | 3 080.00 | 8 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 536.00 | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 536.00 | 3 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 536.00 | | 3 080.00 | 8 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 536.00 | 207.00 | 8 536.00 | 8 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 536.00 | 207.00 | 8 536.00 | 8 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 141 399.00 | 141 399.00 | | 141 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 149.00 | 142 149.00 | | 142 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 950.00 | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | 1 719.00 | | 750.00 |
ST Autres comptes | 7 094.00 | 8 072.00 | | 7 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 735.00 | 950.00 | | 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 844.00 | 27 790.00 | | 16 844.00 |