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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 203.00 | 21 939.00 | 2 264.00 | 24 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 211.00 | 90 535.00 | 43 676.00 | 134 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 869.00 | 285 252.00 | 321 616.00 | 606 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | 2.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 910.00 | 397 726.00 | 410 184.00 | 807 910.00 |
BT Marchandises | 240 592.00 | | 240 592.00 | 240 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BZ Autres créances | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
CF Disponibilités | 295 539.00 | | 295 539.00 | 295 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 113.00 | | 49 113.00 | 49 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 664.00 | | 684 664.00 | 684 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 574.00 | 397 726.00 | 1 094 848.00 | 1 492 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 918.00 | 141 195.00 | | 171 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 970.00 | 30 723.00 | | 52 970.00 |
DL TOTAL (I) | 307 388.00 | 254 418.00 | | 307 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 958.00 | 31 502.00 | | 33 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 958.00 | 31 502.00 | | 33 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 797.00 | 285 014.00 | | 204 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 975.00 | 126 767.00 | | 126 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 984.00 | 338 666.00 | | 352 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 404.00 | 58 712.00 | | 67 404.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 1 242.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 502.00 | 810 400.00 | | 753 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 848.00 | 1 096 320.00 | | 1 094 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 975.00 | | | 126 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 532 613.00 | | 3 532 613.00 | 3 532 613.00 |
FG Production vendue services | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 053.00 | | 3 549 053.00 | 3 549 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 156 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 788.00 | 2 816.00 | | 11 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 876.00 | 3 753 294.00 | | 3 550 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 905.00 | 3 722 571.00 | | 3 497 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 970.00 | 30 723.00 | | 52 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 054.00 | | 856.00 | 807 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 080.00 | | | 741 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 772.00 | | 856.00 | 41 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 181.00 | 76 545.00 | | 321 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 183.00 | 1 756.00 | | 20 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 998.00 | 74 789.00 | | 300 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 502.00 | 2 456.00 | | 31 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 502.00 | 2 456.00 | | 31 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 984.00 | 352 984.00 | | 352 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 797.00 | 81 361.00 | 123 437.00 | 204 797.00 |
VI Groupe et associés | 126 975.00 | 126 975.00 | | 126 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
VP Divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 160.00 | 148 533.00 | 37 628.00 | 186 160.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 502.00 | 630 065.00 | 123 437.00 | 753 502.00 |