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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 075.00 | 152 742.00 | 9 332.00 | 162 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 495.00 | 114 733.00 | 5 762.00 | 120 495.00 |
AP Constructions | 1 411 669.00 | 1 278 961.00 | 132 708.00 | 1 411 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124 674.00 | 2 401 690.00 | 722 983.00 | 3 124 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 887.00 | 86 889.00 | 7 998.00 | 94 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 550.00 | | 225 550.00 | 225 550.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 139 353.00 | 4 035 017.00 | 2 104 335.00 | 6 139 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 927.00 | | 186 927.00 | 186 927.00 |
BN En cours de production de biens | 461 317.00 | | 461 317.00 | 461 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 786.00 | | 408 786.00 | 408 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 588.00 | | 1 381 588.00 | 1 381 588.00 |
BZ Autres créances | 166 651.00 | | 166 651.00 | 166 651.00 |
CF Disponibilités | 3 560 064.00 | | 3 560 064.00 | 3 560 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 169 899.00 | | 6 169 899.00 | 6 169 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 309 252.00 | 4 035 017.00 | 8 274 235.00 | 12 309 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 042.00 | 103 042.00 | | 103 042.00 |
DH Report à nouveau | 2 016 177.00 | 2 140 944.00 | | 2 016 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 877.00 | -140 721.00 | | 236 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 096.00 | 2 903 265.00 | | 3 156 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 147.00 | 53 521.00 | | 30 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 147.00 | 53 521.00 | | 30 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012 728.00 | 3 221 691.00 | | 3 012 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 865.00 | 1 264 946.00 | | 1 430 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 589.00 | 336 433.00 | | 341 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 274.00 | 56 302.00 | | 203 274.00 |
EA Autres dettes | 99 532.00 | 13 386.00 | | 99 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 991.00 | 4 892 760.00 | | 5 087 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 274 235.00 | 7 849 546.00 | | 8 274 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 487 291.00 | 2 707 349.00 | | 3 487 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 990 185.00 | 4 746 305.00 | 8 736 491.00 | 3 990 185.00 |
FG Production vendue services | -11 201.00 | 91 999.00 | 80 798.00 | -11 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 984.00 | 4 838 305.00 | 8 817 289.00 | 3 978 984.00 |
FM Production stockée | | | 263 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 206 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 047 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 605.00 | |
GE Autres charges | | | 11 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 853 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 993.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 161.00 | 36 196.00 | | -28 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 469.00 | 35 104.00 | | 34 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 445.00 | -4 953.00 | | 36 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 226 752.00 | 6 562 382.00 | | 9 226 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 989 874.00 | 6 703 104.00 | | 8 989 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 877.00 | -140 721.00 | | 236 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 741 289.00 | | 402 597.00 | 5 741 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 534.00 | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 534.00 | 6 139 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 856 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 726.00 | | 18 844.00 | 263 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473 029.00 | | 383 752.00 | 4 473 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 534.00 | | | 1 004 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587 420.00 | 447 720.00 | 123.00 | 3 587 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 366.00 | 16 109.00 | | 251 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336 054.00 | 431 611.00 | 123.00 | 3 336 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 521.00 | 12 294.00 | 35 668.00 | 53 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 521.00 | 12 294.00 | 35 668.00 | 53 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 605.00 | 34 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 689.00 | 1 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 865.00 | 1 430 865.00 | | 1 430 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 803.00 | 180 803.00 | | 180 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 274.00 | 203 274.00 | | 203 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 222 158.00 | 777 841.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 588.00 | 1 381 588.00 | | 1 381 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 927.00 | 818 927.00 | | 818 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 801.00 | 593 101.00 | 1 600 699.00 | 2 193 801.00 |
VI Groupe et associés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 811.00 | | | 211 811.00 |
VP Divers | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 265.00 | 61 265.00 | | 61 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 031.00 | 115 031.00 | | 115 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 803.00 | 1 774 961.00 | 777 841.00 | 2 552 803.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 991.00 | 3 487 291.00 | 1 600 699.00 | 5 087 991.00 |