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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 338.00 | 449 536.00 | 16 802.00 | 466 338.00 |
AP Constructions | 882 649.00 | 777 038.00 | 105 611.00 | 882 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 056 830.00 | 6 046 695.00 | 2 010 134.00 | 8 056 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 740.00 | 319 780.00 | 41 959.00 | 361 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
BF Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 306 605.00 | 7 593 050.00 | 4 713 555.00 | 12 306 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556 740.00 | | 1 556 740.00 | 1 556 740.00 |
BN En cours de production de biens | 386 237.00 | | 386 237.00 | 386 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 104.00 | | 640 104.00 | 640 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 084 046.00 | | 5 084 046.00 | 5 084 046.00 |
BZ Autres créances | 766 406.00 | | 766 406.00 | 766 406.00 |
CF Disponibilités | 5 962 865.00 | | 5 962 865.00 | 5 962 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 405 518.00 | | 14 405 518.00 | 14 405 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 712 123.00 | 7 593 050.00 | 19 119 073.00 | 26 712 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453 656.00 | | | 453 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 385 580.00 | 2 510 738.00 | | 2 385 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 139.00 | -189 406.00 | | 984 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 523 388.00 | 364 008.00 | | 523 388.00 |
DK Provisions réglementées | 238 608.00 | | | 238 608.00 |
DL TOTAL (I) | 5 506 716.00 | 4 060 340.00 | | 5 506 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 756.00 | 430 708.00 | | 420 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 756.00 | 430 708.00 | | 420 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 046 855.00 | 6 220 849.00 | | 7 046 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 266.00 | 1 014 123.00 | | 826 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066 391.00 | 2 727 894.00 | | 4 066 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 018.00 | 975 535.00 | | 1 153 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 881.00 | 33 352.00 | | 60 881.00 |
EA Autres dettes | 38 185.00 | 46 013.00 | | 38 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 191 599.00 | 11 017 769.00 | | 13 191 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 119 073.00 | 15 508 818.00 | | 19 119 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 808 543.00 | 6 295 338.00 | | 9 808 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 871 505.00 | 10 180 219.00 | 21 051 725.00 | 10 871 505.00 |
FG Production vendue services | 289 416.00 | 121 184.00 | 410 600.00 | 289 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 160 921.00 | 10 301 404.00 | 21 462 326.00 | 11 160 921.00 |
FM Production stockée | | | 331 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 129 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 747 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 380 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 947 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 823 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 487.00 | 99 857.00 | | 73 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 020.00 | 33 091.00 | | 80 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 020.00 | 48 517.00 | | 80 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | 14 111.00 | | 2 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 608.00 | | | 238 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 473.00 | 14 111.00 | | 241 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 453.00 | 34 406.00 | | -161 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 166.00 | | | 129 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | -37 077.00 | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 271 623.00 | 13 313 369.00 | | 22 271 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 287 483.00 | 13 502 776.00 | | 21 287 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 139.00 | -189 406.00 | | 984 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 028.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 075 722.00 | | 719 022.00 | 13 075 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 418.00 | 2 500 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 745.00 | 1 442 393.00 | 12 306 605.00 | 45 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 745.00 | 1 432 975.00 | 9 340 246.00 | 45 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 450.00 | | 21 888.00 | 444 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 121 833.00 | | 697 134.00 | 10 121 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509 438.00 | | | 2 509 438.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235 905.00 | 790 120.00 | 1 432 975.00 | 8 235 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 534.00 | 20 001.00 | | 429 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 806 370.00 | 770 119.00 | 1 432 975.00 | 7 806 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 238 608.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 708.00 | 151 568.00 | 161 520.00 | 430 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 708.00 | 390 176.00 | 161 520.00 | 430 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 450.00 | 160 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 118.00 | 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826 266.00 | 263 766.00 | 562 500.00 | 826 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066 391.00 | 4 066 391.00 | | 4 066 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 884.00 | 667 884.00 | | 667 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 605.00 | 388 605.00 | | 388 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
UP Prêts | 2 500 000.00 | 453 656.00 | 2 046 343.00 | 2 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 5 084 046.00 | 5 084 046.00 | | 5 084 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 247 288.00 | 247 288.00 | | 247 288.00 |
VC Groupe et associés | 327 063.00 | 327 063.00 | | 327 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 124 141.00 | 3 124 141.00 | | 3 124 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 922 714.00 | 1 102 158.00 | 2 820 556.00 | 3 922 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 998.00 | | | 610 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 152.00 | 188 152.00 | | 188 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 359 590.00 | 6 313 247.00 | 2 046 343.00 | 8 359 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 191 599.00 | 9 808 543.00 | 3 383 056.00 | 13 191 599.00 |