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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 728.00 | 633 741.00 | 23 987.00 | 657 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 556 782.00 | 988 631.00 | 568 150.00 | 1 556 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 791 037.00 | 9 863 881.00 | 1 927 155.00 | 11 791 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 314.00 | 302 560.00 | 113 754.00 | 416 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 564 451.00 | 11 846 389.00 | 2 718 062.00 | 14 564 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 786 776.00 | | 2 786 776.00 | 2 786 776.00 |
BN En cours de production de biens | 719 556.00 | | 719 556.00 | 719 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 073 207.00 | | 1 073 207.00 | 1 073 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 052.00 | | 2 344 052.00 | 2 344 052.00 |
BZ Autres créances | 1 153 605.00 | | 1 153 605.00 | 1 153 605.00 |
CF Disponibilités | 277 600.00 | | 277 600.00 | 277 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 422 409.00 | | 8 422 409.00 | 8 422 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 986 861.00 | 11 846 389.00 | 11 140 472.00 | 22 986 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 417 996.00 | 359 121.00 | | 417 996.00 |
DH Report à nouveau | -669 408.00 | | | -669 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 105.00 | -669 408.00 | | -60 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 433 500.00 | 246 385.00 | | 433 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 984.00 | 1 036 098.00 | | 1 221 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 867 376.00 | 918 710.00 | | 867 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 376.00 | 918 710.00 | | 867 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 310 739.00 | 2 874 016.00 | | 3 310 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 379.00 | 2 834 488.00 | | 2 134 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 665.00 | 1 859 972.00 | | 1 650 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 419.00 | 2 026 824.00 | | 1 649 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 609.00 | 93 177.00 | | 212 609.00 |
EA Autres dettes | 93 259.00 | 196 668.00 | | 93 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 051 070.00 | 9 885 144.00 | | 9 051 070.00 |
ED (V) | 42.00 | 4 205.00 | | 42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 140 472.00 | 11 844 156.00 | | 11 140 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 397 966.00 | 3 885 115.00 | 11 283 081.00 | 7 397 966.00 |
FG Production vendue services | 578 415.00 | 146 270.00 | 724 685.00 | 578 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 976 381.00 | 4 031 385.00 | 12 007 766.00 | 7 976 381.00 |
FM Production stockée | | | 202 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 408 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 383 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 943 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 509 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 357.00 | 35 000.00 | | 136 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 241.00 | 62 884.00 | | 164 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 960.00 | 82 351.00 | | 150 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 070.00 | 82 351.00 | | 155 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 171.00 | -19 467.00 | | 9 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 928.00 | -105 882.00 | | -110 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 573 560.00 | 13 184 149.00 | | 12 573 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 633 664.00 | 13 853 557.00 | | 12 633 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 105.00 | -669 408.00 | | -60 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 935 589.00 | | 635 684.00 | 13 935 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 822.00 | 14 564 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 822.00 | 13 765 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 260.00 | | 21 043.00 | 694 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 157 479.00 | | 614 641.00 | 13 157 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 920 280.00 | 926 109.00 | | 10 920 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 742.00 | 8 574.00 | | 682 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 237 538.00 | 917 535.00 | | 10 237 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918 710.00 | 62 776.00 | 114 110.00 | 918 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 710.00 | 62 776.00 | 114 110.00 | 918 710.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 658.00 | 54 864.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 118.00 | 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134 379.00 | 879 908.00 | 1 254 471.00 | 2 134 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 665.00 | 1 650 665.00 | | 1 650 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 866.00 | 652 866.00 | | 652 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 930.00 | 927 930.00 | | 927 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 609.00 | 212 609.00 | | 212 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 052.00 | 2 344 052.00 | | 2 344 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
VC Groupe et associés | 827 155.00 | 827 155.00 | | 827 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693 660.00 | 1 693 660.00 | | 1 693 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 079.00 | 244 843.00 | 1 372 236.00 | 1 617 079.00 |
VI Groupe et associés | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 220 511.00 | | | 1 220 511.00 |
VP Divers | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 073.00 | 254 073.00 | | 254 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 177.00 | 3 627 177.00 | | 3 627 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 051 070.00 | 6 424 363.00 | 2 626 707.00 | 9 051 070.00 |