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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 2 844.00 | 182.00 | 3 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 306.00 | 13 202.00 | 26 104.00 | 39 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 815.00 | 16 046.00 | 26 768.00 | 42 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 633.00 | | 57 633.00 | 57 633.00 |
BZ Autres créances | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CF Disponibilités | 93 797.00 | | 93 797.00 | 93 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 207.00 | | 157 207.00 | 157 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 023.00 | 16 046.00 | 183 976.00 | 200 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
DH Report à nouveau | -14 656.00 | -48 794.00 | | -14 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 696.00 | 34 137.00 | | 20 696.00 |
DL TOTAL (I) | 74 782.00 | 54 086.00 | | 74 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 022.00 | 41 507.00 | | 47 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 481.00 | 16 030.00 | | 23 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 689.00 | 38 649.00 | | 38 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 194.00 | 96 187.00 | | 109 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 976.00 | 150 273.00 | | 183 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 194.00 | 96 187.00 | | 109 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 703.00 | | 193 703.00 | 193 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 703.00 | | 193 703.00 | 193 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | -80.00 | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 377.00 | 193 839.00 | | 194 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 681.00 | 159 702.00 | | 173 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 696.00 | 34 137.00 | | 20 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 135.00 | | 22 680.00 | 20 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 626.00 | | 22 680.00 | 16 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 213.00 | 2 833.00 | | 13 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 261.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 630.00 | 2 573.00 | | 10 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 892.00 | 63 892.00 | | 63 892.00 |
VW T.V.A. | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 194.00 | 109 194.00 | | 109 194.00 |