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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 686 177.00 | 855.00 | 4 685 322.00 | 4 686 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 271.00 | | 204 271.00 | 204 271.00 |
BZ Autres créances | 421 193.00 | | 421 193.00 | 421 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 177.00 | 855.00 | 5 349 322.00 | 5 350 177.00 |
CU Autres participations | 4 685 322.00 | | 4 685 322.00 | 4 685 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 311 808.00 | 1 089 052.00 | | 2 311 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 329.00 | 1 222 756.00 | | 24 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 137.00 | 3 511 808.00 | | 3 536 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 770.00 | 595 624.00 | | 503 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 810.00 | 1 005 217.00 | | 1 092 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 845.00 | 48 413.00 | | 61 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 732.00 | 195 401.00 | | 153 732.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 185.00 | 1 845 682.00 | | 1 813 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 322.00 | 5 357 490.00 | | 5 349 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 996.00 | | 345 996.00 | 345 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 996.00 | | 345 996.00 | 345 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 949.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 577 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 577 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 2 269.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 2 269.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -2 269.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 10 104.00 | | 4 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 747.00 | 1 573 393.00 | | 351 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 418.00 | 350 637.00 | | 327 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 329.00 | 1 222 756.00 | | 24 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092 810.00 | 1 092 810.00 | | 1 092 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 770.00 | 56 817.00 | 417 091.00 | 503 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 732.00 | 153 732.00 | | 153 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 665.00 | 632 665.00 | | 632 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 665.00 | 632 665.00 | | 632 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 185.00 | 1 366 232.00 | 417 091.00 | 1 813 185.00 |