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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 059.00 | 5 462.00 | 1 597.00 | 7 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 657.00 | 11 330.00 | 5 326.00 | 16 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 766.00 | | 75 766.00 | 75 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 706.00 | 16 792.00 | 82 914.00 | 99 706.00 |
BT Marchandises | 1 151 137.00 | | 1 151 137.00 | 1 151 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 787.00 | 174 571.00 | 274 216.00 | 448 787.00 |
BZ Autres créances | 385 148.00 | | 385 148.00 | 385 148.00 |
CF Disponibilités | 148 977.00 | | 148 977.00 | 148 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 295.00 | 174 571.00 | 1 980 723.00 | 2 155 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 001.00 | 191 363.00 | 2 063 638.00 | 2 255 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 240 133.00 | 206 393.00 | | 240 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 219.00 | 33 740.00 | | -78 219.00 |
DL TOTAL (I) | 170 164.00 | 248 383.00 | | 170 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 336.00 | 38 432.00 | | 37 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 336.00 | 38 432.00 | | 37 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 039.00 | 1 000.00 | | 88 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 867.00 | 58 667.00 | | 62 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 839.00 | 1 259 335.00 | | 1 477 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 675.00 | 199 388.00 | | 214 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
EA Autres dettes | 12 027.00 | 12 537.00 | | 12 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 138.00 | 1 531 616.00 | | 1 856 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 638.00 | 1 818 431.00 | | 2 063 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 707.00 | 1 531 616.00 | | 1 844 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 043.00 | | 10 663.00 | 89 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 744.00 | | 4 971.00 | 18 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 299.00 | | 5 692.00 | 70 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 985.00 | 3 807.00 | | 12 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 985.00 | 3 807.00 | | 12 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 432.00 | 14 725.00 | 15 821.00 | 38 432.00 |
6T Sur comptes clients | 185 581.00 | 45 296.00 | 56 306.00 | 185 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 581.00 | 45 296.00 | 56 306.00 | 185 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 013.00 | 60 021.00 | 72 127.00 | 224 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 297.00 | 72 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 839.00 | 1 477 839.00 | | 1 477 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 176.00 | 84 176.00 | | 84 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
UX Autres créances clients | 259 582.00 | | | 259 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 205.00 | | | 189 205.00 |
VB T. V. A. | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 021.00 | 73 021.00 | | 73 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 019.00 | 3 587.00 | 11 431.00 | 15 019.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 295.00 | | | 91 295.00 |
VP Divers | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 383.00 | | | 165 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 226.00 | 930 226.00 | | 930 226.00 |
VW T.V.A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 138.00 | 1 844 707.00 | 11 431.00 | 1 856 138.00 |