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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 272.00 | 27 306.00 | 8 966.00 | 36 272.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 272.00 | 27 306.00 | 11 966.00 | 39 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
072 Créances – Autres | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
084 Disponibilités | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
110 Total général Actif | 82 691.00 | 27 306.00 | 55 385.00 | 82 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -216 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -172 421.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 653.00 | 297 989.00 | | 14 653.00 |
222 Production stockée | -110 000.00 | 83 000.00 | | -110 000.00 |
230 Autres produits | 8 516.00 | 4 692.00 | | 8 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -86 830.00 | 385 680.00 | | -86 830.00 |
242 Autres charges externes. | 98 469.00 | 296 913.00 | | 98 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | 3 053.00 | | 1 959.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 370.00 | 28 315.00 | | 14 370.00 |
252 Charges sociales | 2 689.00 | 6 445.00 | | 2 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 354.00 | 7 873.00 | | 6 354.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 202.00 | | |
262 Autres charges | 39.00 | 48.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 880.00 | 347 848.00 | | 123 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -210 711.00 | 37 832.00 | | -210 711.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | 456.00 | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -626.00 | 5 606.00 | | -626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -216 663.00 | 31 770.00 | | -216 663.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 202.00 | | | 5 202.00 |