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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 1 676.00 | 1 360.00 | 3 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 818.00 | 7 268.00 | 1 550.00 | 8 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 354.00 | 26 906.00 | 16 449.00 | 43 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 349.00 | 38 500.00 | 24 849.00 | 63 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 863.00 | | 118 863.00 | 118 863.00 |
BZ Autres créances | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CF Disponibilités | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 507.00 | | 159 507.00 | 159 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 856.00 | 38 500.00 | 184 356.00 | 222 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 371.00 | -37 153.00 | | 36 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 640.00 | 73 524.00 | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 55 261.00 | 52 621.00 | | 55 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 875.00 | 12 022.00 | | 50 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 891.00 | 25 191.00 | | 33 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 329.00 | 68 965.00 | | 44 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 095.00 | 342 917.00 | | 129 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 356.00 | 395 537.00 | | 184 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 211.00 | 335 582.00 | | 99 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 493 735.00 | | 493 735.00 | 493 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 735.00 | | 493 735.00 | 493 735.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 984.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 531.00 | | | 165 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 698.00 | | | 166 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 5 133.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 5 133.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 650.00 | -5 133.00 | | 165 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 190.00 | -1 004.00 | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 405.00 | 729 676.00 | | 662 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 765.00 | 656 152.00 | | 659 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 640.00 | 73 524.00 | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 029.00 | | 1 193.00 | 69 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 873.00 | 63 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 873.00 | 52 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 901.00 | | 1 145.00 | 57 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 442.00 | | 48.00 | 5 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 389.00 | 8 984.00 | 6 873.00 | 36 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 1 012.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 075.00 | 7 972.00 | 6 873.00 | 33 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 118 863.00 | | | 118 863.00 |
VB T. V. A. | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 540.00 | 16 815.00 | 26 725.00 | 43 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 335.00 | 4 176.00 | 3 159.00 | 7 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 295.00 | 142 295.00 | | 142 295.00 |
VW T.V.A. | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 095.00 | 99 211.00 | 29 884.00 | 129 095.00 |