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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 556.00 | 1 410.00 | 172 146.00 | 173 556.00 |
BZ Autres créances | 274 339.00 | | 274 339.00 | 274 339.00 |
CF Disponibilités | 281 605.00 | | 281 605.00 | 281 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 499.00 | 1 410.00 | 728 089.00 | 729 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 499.00 | 1 410.00 | 728 089.00 | 729 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
DH Report à nouveau | -329 369.00 | -91 933.00 | | -329 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 432.00 | -237 436.00 | | 6 432.00 |
DL TOTAL (I) | -316 303.00 | -322 734.00 | | -316 303.00 |
DP Provisions pour risques | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135.00 | 15 460.00 | | 4 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 855.00 | 876 433.00 | | 950 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 831.00 | 35 861.00 | | 29 831.00 |
EA Autres dettes | 27 464.00 | 23 715.00 | | 27 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 285.00 | 951 469.00 | | 1 012 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 089.00 | 628 734.00 | | 728 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 285.00 | 951 469.00 | | 1 012 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 648.00 | | 171 648.00 | 171 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 648.00 | | 171 648.00 | 171 648.00 |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 614.00 | 267 087.00 | | 174 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 183.00 | 504 523.00 | | 168 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 432.00 | -237 436.00 | | 6 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 107.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410.00 | 32 107.00 | | 1 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 855.00 | 950 855.00 | | 950 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
UX Autres créances clients | 162 892.00 | 162 892.00 | | 162 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VB T. V. A. | 150 310.00 | 150 310.00 | | 150 310.00 |
VC Groupe et associés | 114 321.00 | 114 321.00 | | 114 321.00 |
VI Groupe et associés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 894.00 | 447 894.00 | | 447 894.00 |
VW T.V.A. | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 285.00 | 1 012 285.00 | | 1 012 285.00 |