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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 707.00 | 113 453.00 | 2 254.00 | 115 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 508.00 | 225 754.00 | 176 754.00 | 402 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 256.00 | 339 207.00 | 1 061 048.00 | 1 400 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
BZ Autres créances | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 278.00 | 339 207.00 | 1 116 070.00 | 1 455 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 145.00 | | | 222 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
DL TOTAL (I) | 323 123.00 | | | 323 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 206.00 | | | 277 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 286.00 | | | 186 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 887.00 | | | 122 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 711.00 | | | 91 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | 112 295.00 | | | 112 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 947.00 | | | 792 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 070.00 | | | 1 116 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 478.00 | | | 584 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
FD Production vendue biens | 1 112 854.00 | | 1 112 854.00 | 1 112 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 440.00 | | 1 121 440.00 | 1 121 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 062.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 390.00 | | | 1 131 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 412.00 | | | 1 074 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 895.00 | 360.00 | | 1 399 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 215.00 | | | 518 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 680.00 | 360.00 | | 16 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 144.00 | 56 062.00 | | 283 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 144.00 | 56 062.00 | | 283 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 887.00 | 122 887.00 | | 122 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 295.00 | 112 295.00 | | 112 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
UX Autres créances clients | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 367.00 | 90 441.00 | 166 925.00 | 257 367.00 |
VI Groupe et associés | 144 743.00 | 144 743.00 | | 144 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 033.00 | 22 992.00 | 17 040.00 | 40 033.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 947.00 | 584 478.00 | 166 925.00 | 792 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
ST Autres comptes | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 265.00 | | | 101 265.00 |
YT Sous‐traitance | 199 647.00 | | | 199 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 071.00 | | | 364 071.00 |