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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 607.00 | 4 797.00 | 809.00 | 5 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 176.00 | 6 167.00 | 1 009.00 | 7 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 479.00 | 71 357.00 | 22 122.00 | 93 479.00 |
BZ Autres créances | 213 496.00 | 135 198.00 | 78 297.00 | 213 496.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 092.00 | 206 555.00 | 100 537.00 | 307 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 268.00 | 212 722.00 | 101 546.00 | 314 268.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DG Autres réserves | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DH Report à nouveau | -8 988.00 | | | -8 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 842.00 | -8 988.00 | | 9 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170.00 | -6 672.00 | | 3 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 097.00 | 46 357.00 | | 49 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 260.00 | 22 763.00 | | 15 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 376.00 | 215 832.00 | | 98 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 546.00 | 209 160.00 | | 101 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 376.00 | 215 832.00 | | 98 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 560.00 | | 181 560.00 | 181 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 560.00 | | 181 560.00 | 181 560.00 |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 024.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 879.00 | 67 844.00 | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 224.00 | 27 024.00 | | 75 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 972.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 25 142.00 | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 198.00 | 67 844.00 | | 135 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 197.00 | 145 958.00 | | 136 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 973.00 | -118 934.00 | | -60 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 544.00 | 400 610.00 | | 258 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 702.00 | 409 598.00 | | 248 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 842.00 | -8 988.00 | | 9 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984.00 | 3 183.00 | | 2 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614.00 | 3 183.00 | | 1 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 975.00 | 306 975.00 | | 306 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |