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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 893.00 | 10 073.00 | 2 820.00 | 12 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 991.00 | 18 789.00 | 4 203.00 | 22 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 640.00 | 7 432.00 | 5 208.00 | 12 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 424.00 | 36 294.00 | 16 130.00 | 52 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BT Marchandises | 52 477.00 | 25 884.00 | 26 593.00 | 52 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 250.00 | 144 998.00 | 150 251.00 | 295 250.00 |
BZ Autres créances | 155 053.00 | | 155 053.00 | 155 053.00 |
CF Disponibilités | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 849.00 | 170 882.00 | 380 966.00 | 551 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 273.00 | 207 176.00 | 397 097.00 | 604 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 038.00 | | | 145 038.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 939.00 | 6 118.00 | | 93 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 986.00 | 87 821.00 | | 31 986.00 |
DL TOTAL (I) | 147 925.00 | 115 939.00 | | 147 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 939.00 | 62 839.00 | | 29 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 324.00 | 58 203.00 | | 56 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 012.00 | 100 178.00 | | 33 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 752.00 | 42 621.00 | | 29 752.00 |
EA Autres dettes | 53 846.00 | 16 359.00 | | 53 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 172.00 | 280 200.00 | | 249 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 097.00 | 396 139.00 | | 397 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 450.00 | 250 978.00 | | 188 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 25 823.00 | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 427.00 | | 2 977.00 | 56 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 979.00 | 52 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 979.00 | 35 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 634.00 | | 2 977.00 | 39 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 502.00 | 6 771.00 | 6 979.00 | 36 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 433.00 | 1 640.00 | | 8 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 069.00 | 5 131.00 | 6 979.00 | 28 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 120.00 | 25 884.00 | 3 120.00 | 3 120.00 |
6T Sur comptes clients | | 144 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120.00 | 170 882.00 | 3 120.00 | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120.00 | 170 882.00 | 3 120.00 | 3 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 882.00 | 3 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 211.00 | 150 211.00 | | 150 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 038.00 | | 145 038.00 | 145 038.00 |
VB T. V. A. | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 227.00 | 8 711.00 | 20 515.00 | 29 227.00 |
VI Groupe et associés | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 460.00 | 133 460.00 | | 133 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 751.00 | 305 713.00 | 148 038.00 | 453 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 965.00 | 188 450.00 | 20 515.00 | 208 965.00 |