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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 212.00 | 159 372.00 | 840.00 | 160 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 623.00 | 239 289.00 | 53 334.00 | 292 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 960.00 | | 150 960.00 | 150 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 999.00 | 399 865.00 | 205 134.00 | 604 999.00 |
BT Marchandises | 80 104.00 | 32 839.00 | 47 265.00 | 80 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BZ Autres créances | 583 257.00 | | 583 257.00 | 583 257.00 |
CF Disponibilités | 165 949.00 | | 165 949.00 | 165 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 833 858.00 | 32 839.00 | 801 019.00 | 833 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 857.00 | 432 704.00 | 1 006 153.00 | 1 438 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 88 343.00 | | |
DH Report à nouveau | -398 039.00 | -144 560.00 | | -398 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 563.00 | -341 823.00 | | -338 563.00 |
DL TOTAL (I) | -727 802.00 | -389 239.00 | | -727 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 874.00 | 115 482.00 | | 115 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 730.00 | 2 466.00 | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 500.00 | 731 180.00 | | 553 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 477.00 | 119 901.00 | | 51 477.00 |
EA Autres dettes | 1 010 374.00 | 856 225.00 | | 1 010 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 733 955.00 | 1 874 809.00 | | 1 733 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 153.00 | 1 485 570.00 | | 1 006 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 225.00 | 1 872 343.00 | | 1 731 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 550.00 | | 267 550.00 | 267 550.00 |
FG Production vendue services | 467 073.00 | | 467 073.00 | 467 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 623.00 | | 734 623.00 | 734 623.00 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 964.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 242.00 | 14 376.00 | | 22 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 316.00 | 15 340.00 | | 22 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 287.00 | -15 314.00 | | -22 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 951.00 | 1 637 035.00 | | 734 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 514.00 | 1 978 857.00 | | 1 073 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 563.00 | -341 823.00 | | -338 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 999.00 | | 150 000.00 | 454 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 835.00 | | | 452 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 150 000.00 | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 932.00 | 27 933.00 | | 371 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 728.00 | 27 933.00 | | 370 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 839.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 500.00 | 553 500.00 | | 553 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 374.00 | 1 010 374.00 | | 1 010 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 960.00 | 150 960.00 | | 150 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 011.00 | | | 542 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 765.00 | 738 765.00 | | 738 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 225.00 | 1 731 225.00 | | 1 731 225.00 |