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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 384.00 | 65 274.00 | 12 109.00 | 77 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 699.00 | 100 284.00 | 14 415.00 | 114 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 127.00 | 39 489.00 | 188 638.00 | 228 127.00 |
BZ Autres créances | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
CF Disponibilités | 268 739.00 | | 268 739.00 | 268 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 240.00 | 39 489.00 | 490 751.00 | 530 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 939.00 | 139 773.00 | 505 166.00 | 644 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 250.00 | 240 000.00 | | 206 250.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 2 765.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 080.00 | 39 405.00 | | 37 080.00 |
DL TOTAL (I) | 298 499.00 | 337 169.00 | | 298 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 361.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 806.00 | 7 535.00 | | 26 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 768.00 | 25 329.00 | | 54 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 868.00 | 127 208.00 | | 124 868.00 |
EA Autres dettes | | 4 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 667.00 | 165 014.00 | | 206 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 166.00 | 502 183.00 | | 505 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 699.00 | | 2 000.00 | 112 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 2 000.00 | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 805.00 | 14 479.00 | | 85 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 796.00 | 14 479.00 | | 50 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 228 127.00 | | | 228 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 807.00 | 261 501.00 | 2 306.00 | 263 807.00 |
VW T.V.A. | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 667.00 | 206 667.00 | | 206 667.00 |