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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 964.00 | 6 204.00 | 760.00 | 6 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 532.00 | 50 230.00 | 97 302.00 | 147 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 496.00 | 56 434.00 | 98 062.00 | 154 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 630.00 | | 131 630.00 | 131 630.00 |
BZ Autres créances | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
CF Disponibilités | 96 703.00 | | 96 703.00 | 96 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 775.00 | | 70 775.00 | 70 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 671.00 | | 542 671.00 | 542 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 167.00 | 56 434.00 | 640 733.00 | 697 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
DL TOTAL (I) | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 520.00 | | | 238 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 698.00 | | | 195 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 051.00 | | | 134 051.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 036.00 | | | 581 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 733.00 | | | 640 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 460.00 | 15 973.00 | | 40 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 204.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 460.00 | 15 770.00 | | 34 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 131 630.00 | 131 630.00 | | 131 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 520.00 | 238 520.00 | | 238 520.00 |
VI Groupe et associés | 195 698.00 | 195 698.00 | | 195 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 520.00 | | | 238 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 369.00 | 207 369.00 | | 207 369.00 |
VW T.V.A. | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 036.00 | 581 036.00 | | 581 036.00 |