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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 234 619.00 | 7 621 000.00 | 62 613 619.00 | 70 234 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
BZ Autres créances | 254 842.00 | | 254 842.00 | 254 842.00 |
CF Disponibilités | 766 529.00 | | 766 529.00 | 766 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 742.00 | | 1 042 742.00 | 1 042 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 277 361.00 | 7 621 000.00 | 63 656 361.00 | 71 277 361.00 |
CU Autres participations | 70 202 762.00 | 7 621 000.00 | 62 581 762.00 | 70 202 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 700 000.00 | 68 700 000.00 | | 68 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 355 549.00 | -8 634 867.00 | | -8 355 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575 795.00 | 279 318.00 | | 2 575 795.00 |
DL TOTAL (I) | 62 920 246.00 | 60 344 451.00 | | 62 920 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 632.00 | 7 070 032.00 | | 698 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 483.00 | 59 147.00 | | 37 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 115.00 | 7 129 179.00 | | 736 115.00 |
ED (V) | | 2 716 405.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 656 361.00 | 70 190 034.00 | | 63 656 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 917 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 243 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 167 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 575 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 185.00 | 2 540 690.00 | | 3 273 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 389.00 | 2 261 372.00 | | 697 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 575 796.00 | 279 318.00 | | 2 575 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 234 619.00 | | | 70 234 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 234 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 234 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 234 619.00 | | | 70 234 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 621 000.00 | | | 7 621 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 621 000.00 | | | 7 621 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 621 000.00 | | | 7 621 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 632.00 | 698 632.00 | | 698 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
UX Autres créances clients | 254 843.00 | | | 254 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 700.00 | | 286 700.00 | 286 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 115.00 | 736 115.00 | | 736 115.00 |