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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 514.00 | 14 947.00 | 12 567.00 | 27 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 479.00 | 112 449.00 | 88 030.00 | 200 479.00 |
040 Immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 208.00 | 127 395.00 | 252 813.00 | 380 208.00 |
060 Stock marchandises | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
072 Créances – Autres | 117 956.00 | | 117 956.00 | 117 956.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 412.00 | | 123 412.00 | 123 412.00 |
110 Total général Actif | 503 620.00 | 127 395.00 | 376 225.00 | 503 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 314.00 | 214 659.00 | | 232 314.00 |
230 Autres produits | 996.00 | 357.00 | | 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 310.00 | 215 016.00 | | 233 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 105.00 | 80 208.00 | | 87 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | 1 117.00 | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 74 020.00 | 59 679.00 | | 74 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 558.00 | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 244.00 | 3 480.00 | | 22 244.00 |
252 Charges sociales | 5 634.00 | 30 435.00 | | 5 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
262 Autres charges | 2 273.00 | 2 315.00 | | 2 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 401.00 | 207 677.00 | | 221 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 909.00 | 7 339.00 | | 11 909.00 |
294 Charges financières | 2 158.00 | 4 999.00 | | 2 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 155.00 | 2 340.00 | | 8 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 556.00 | | | 378 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 131.00 | | | 131.00 |