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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AP Constructions | 384 756.00 | 152 834.00 | 231 923.00 | 384 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 754.00 | 159 871.00 | 15 883.00 | 175 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 131.00 | 82 071.00 | 51 060.00 | 133 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 641.00 | 439 776.00 | 298 865.00 | 738 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
BZ Autres créances | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CF Disponibilités | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 933.00 | | 211 933.00 | 211 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 574.00 | 439 776.00 | 510 798.00 | 950 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -94 943.00 | -116 233.00 | | -94 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 731.00 | 21 290.00 | | -69 731.00 |
DL TOTAL (I) | -6 174.00 | 63 557.00 | | -6 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 94.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 237.00 | 397 598.00 | | 355 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 016.00 | 116 715.00 | | 103 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 614.00 | 90 751.00 | | 58 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 972.00 | 605 158.00 | | 516 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 798.00 | 668 715.00 | | 510 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 972.00 | 605 158.00 | | 516 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 842 670.00 | | 842 670.00 | 842 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 670.00 | | 842 670.00 | 842 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 483.00 | |
GE Autres charges | | | 35 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 347.00 | 1 271 019.00 | | 965 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 078.00 | 1 249 729.00 | | 1 035 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 731.00 | 21 290.00 | | -69 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 161.00 | | 15 755.00 | 723 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 738 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 693 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 161.00 | | 15 755.00 | 678 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 378.00 | 43 483.00 | 86.00 | 396 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 375.00 | 5 625.00 | | 39 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 003.00 | 37 858.00 | 86.00 | 357 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 016.00 | 103 016.00 | | 103 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
UX Autres créances clients | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
VB T. V. A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 355 237.00 | 355 237.00 | | 355 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 793.00 | 143 793.00 | | 143 793.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 972.00 | 516 972.00 | | 516 972.00 |