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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 000.00 | 8 430.00 | 290 570.00 | 299 000.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 294.00 | 10 874.00 | 567 420.00 | 578 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CF Disponibilités | 1 867 102.00 | | 1 867 102.00 | 1 867 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 613.00 | | 1 903 613.00 | 1 903 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 907.00 | 10 874.00 | 2 471 033.00 | 2 481 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 540 037.00 | 1 452 290.00 | | 1 540 037.00 |
DH Report à nouveau | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 253.00 | 87 747.00 | | 566 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 554.00 | 1 592 302.00 | | 2 158 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 392.00 | | 7 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 227.00 | 30 088.00 | | 265 227.00 |
EA Autres dettes | | 1 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 479.00 | 39 221.00 | | 312 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 033.00 | 1 631 522.00 | | 2 471 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 932.00 | | 342 362.00 | 235 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 488.00 | | 342 362.00 | 233 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085.00 | 359.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | 359.00 | | 2 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 261.00 | 239 261.00 | | 239 261.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 361.00 | 36 511.00 | 276 850.00 | 313 361.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 479.00 | 312 479.00 | | 312 479.00 |