| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 704.00 | 49 779.00 | 3 924.00 | 53 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 045.00 | 51 979.00 | 14 066.00 | 66 045.00 |
BT Marchandises | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 910.00 | 51 979.00 | 54 931.00 | 106 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679.00 | | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 991.00 | | 104 991.00 | 104 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 991.00 | | 104 991.00 | 104 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 542.00 | | | 107 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 863.00 | | | 106 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679.00 | | | 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 755.00 | 4 224.00 | | 47 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 555.00 | 4 224.00 | | 45 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145.00 | 1 096.00 | 49.00 | 1 145.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |