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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 937.00 | 390 123.00 | 215 814.00 | 605 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 606.00 | | 114 606.00 | 114 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 723.00 | 24 796.00 | 10 927.00 | 35 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 854.00 | 414 919.00 | 371 935.00 | 786 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 943.00 | | 288 943.00 | 288 943.00 |
BZ Autres créances | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
CF Disponibilités | 656 007.00 | | 656 007.00 | 656 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 025.00 | | 1 006 025.00 | 1 006 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 879.00 | 414 919.00 | 1 377 959.00 | 1 792 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
DH Report à nouveau | -129 450.00 | -136 373.00 | | -129 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 593.00 | 6 923.00 | | 211 593.00 |
DL TOTAL (I) | 443 842.00 | 232 249.00 | | 443 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 332.00 | 305 624.00 | | 217 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 403.00 | 6 476.00 | | 6 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 475.00 | 47 431.00 | | 17 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 835.00 | 169 450.00 | | 238 835.00 |
EA Autres dettes | 67 656.00 | 24 113.00 | | 67 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 416.00 | 316 787.00 | | 386 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 118.00 | 869 880.00 | | 934 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 959.00 | 1 102 129.00 | | 1 377 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 431 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 431 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 064.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 519.00 | -38 600.00 | | -37 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 385.00 | 1 058 076.00 | | 1 578 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 792.00 | 1 051 153.00 | | 1 366 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 593.00 | 6 923.00 | | 211 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 429.00 | | 290 058.00 | 646 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 633.00 | 786 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 633.00 | 720 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 177.00 | | 277 999.00 | 592 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 981.00 | | 11 742.00 | 23 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 271.00 | | 316.00 | 30 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 855.00 | 135 064.00 | | 279 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 232.00 | 129 891.00 | | 260 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 623.00 | 5 173.00 | | 19 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 835.00 | 238 835.00 | | 238 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 416.00 | 386 416.00 | | 386 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
UX Autres créances clients | 288 943.00 | 288 943.00 | | 288 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 332.00 | 82 804.00 | 134 528.00 | 217 332.00 |
VI Groupe et associés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 067.00 | 350 017.00 | 20 050.00 | 370 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 118.00 | 799 589.00 | 134 528.00 | 934 118.00 |