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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 220.00 | | 250 220.00 | 250 220.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 375.00 | 3 215.00 | 1 159.00 | 4 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 462 525.00 | 282 298.00 | 180 227.00 | 462 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 120.00 | 285 513.00 | 431 606.00 | 717 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
072 Créances – Autres | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
084 Disponibilités | 139 672.00 | | 139 672.00 | 139 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 419.00 | | 171 419.00 | 171 419.00 |
110 Total général Actif | 888 540.00 | 285 513.00 | 603 026.00 | 888 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 122.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -155 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 702.00 | | | 479 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 248.00 | | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 950.00 | | | 489 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
242 Autres charges externes. | 207 751.00 | | | 207 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 428.00 | | | -4 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
252 Charges sociales | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 262.00 | | | 262.00 |
262 Autres charges | 386.00 | | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 309.00 | | | 363 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 641.00 | | | 126 641.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | | | 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 683.00 | | | 125 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 89 056.00 | | | 89 056.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 660 020.00 | | | 660 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 892.00 | | | 95 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |