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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 47 238 205.00 | | 47 238 205.00 | 47 238 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 119 319.00 | | 49 119 319.00 | 49 119 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 713.00 | | 268 713.00 | 268 713.00 |
BZ Autres créances | 12 828 440.00 | | 12 828 440.00 | 12 828 440.00 |
CF Disponibilités | 1 353 407.00 | | 1 353 407.00 | 1 353 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 452 714.00 | | 14 452 714.00 | 14 452 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 650 816.00 | | 1 650 816.00 | 1 650 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 222 849.00 | | 65 222 849.00 | 65 222 849.00 |
CU Autres participations | 1 881 113.00 | | 1 881 113.00 | 1 881 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 674 940.00 | 674 940.00 | | 674 940.00 |
DH Report à nouveau | 2 140 090.00 | 1 711 652.00 | | 2 140 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 035.00 | 428 438.00 | | 253 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 065.00 | 3 915 030.00 | | 4 168 065.00 |
DP Provisions pour risques | 25.00 | | | 25.00 |
DR TOTAL (IV) | 25.00 | | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 100 595.00 | 30 196 613.00 | | 25 100 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 080 746.00 | 29 474 941.00 | | 33 080 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 948.00 | 45 430.00 | | 43 948.00 |
EA Autres dettes | | 6 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 225 290.00 | 59 723 632.00 | | 58 225 290.00 |
ED (V) | 2 829 470.00 | 2 211 381.00 | | 2 829 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 222 849.00 | 65 850 043.00 | | 65 222 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 080 746.00 | | | 33 080 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 661.00 | |
GE Autres charges | | | 6 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 632.00 | 23.00 | | 223 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 121.00 | 1 678 172.00 | | 1 528 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 086.00 | 1 249 734.00 | | 1 275 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 035.00 | 428 438.00 | | 253 035.00 |