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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 645.00 | 106 628.00 | 15 016.00 | 121 645.00 |
040 Immobilisations financières | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 589.00 | 106 628.00 | 275 960.00 | 382 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
060 Stock marchandises | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
072 Créances – Autres | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
084 Disponibilités | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 261.00 | | 127 261.00 | 127 261.00 |
110 Total général Actif | 509 851.00 | 106 628.00 | 403 222.00 | 509 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
214 Production vendue de biens – France | 326 538.00 | | | 326 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 208.00 | | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 812.00 | | | 358 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | | | 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 263.00 | | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 119 373.00 | | | 119 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
252 Charges sociales | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 823.00 | | | 358 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11.00 | | | -11.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 494.00 | | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -503.00 | | | -503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 990.00 | | | 381 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |