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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 259.00 | 9 431.00 | 2 828.00 | 12 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 534.00 | 10 436.00 | 9 098.00 | 19 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 647.00 | | 71 647.00 | 71 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 248.00 | 19 868.00 | 116 381.00 | 136 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 872.00 | | 366 872.00 | 366 872.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CF Disponibilités | 64 161.00 | | 64 161.00 | 64 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 925.00 | | 471 925.00 | 471 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 173.00 | 19 868.00 | 588 305.00 | 608 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 1 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 377.00 | 105 956.00 | | 143 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 727.00 | 87 422.00 | | 42 727.00 |
DL TOTAL (I) | 237 204.00 | 194 477.00 | | 237 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 521.00 | 8 220.00 | | 151 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 11 920.00 | | 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 001.00 | 72 653.00 | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 895.00 | 42 377.00 | | 86 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 734.00 | 41 184.00 | | 47 734.00 |
EA Autres dettes | 41 380.00 | 28 148.00 | | 41 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 102.00 | 204 502.00 | | 351 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 305.00 | 398 979.00 | | 588 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 913.00 | 129 300.00 | | 221 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | 611.00 | | 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 633.00 | | 111 115.00 | 27 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 32 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 136 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 978.00 | | 1 281.00 | 10 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 155.00 | | 77 027.00 | 14 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 32 807.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 187.00 | 7 681.00 | | 12 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | 3 688.00 | | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | 3 993.00 | | 6 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
UX Autres créances clients | 366 872.00 | 366 872.00 | | 366 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 692.00 | 25 504.00 | 91 307.00 | 150 692.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 631.00 | 439 631.00 | | 439 631.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 100.00 | 221 913.00 | 91 307.00 | 347 100.00 |