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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 190.00 | 192 529.00 | 251 660.00 | 444 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 306.00 | 2 709.00 | 1 597.00 | 4 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 068.00 | 196 949.00 | 258 119.00 | 455 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BT Marchandises | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
BZ Autres créances | 564 224.00 | | 564 224.00 | 564 224.00 |
CF Disponibilités | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 155.00 | | 620 155.00 | 620 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 224.00 | 196 949.00 | 878 275.00 | 1 075 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DG Autres réserves | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
DH Report à nouveau | -60 250.00 | -88 190.00 | | -60 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 819.00 | 27 940.00 | | 40 819.00 |
DL TOTAL (I) | 504 682.00 | 463 862.00 | | 504 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 338.00 | 128 117.00 | | 252 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 783.00 | 122 146.00 | | 79 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 176.00 | 19 434.00 | | 32 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 294.00 | 8 784.00 | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 593.00 | 278 482.00 | | 373 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 275.00 | 742 345.00 | | 878 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 213 315.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 904.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 79 783.00 | | | 79 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 649.00 | | 193 073.00 | 343 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 654.00 | | 455 068.00 | 81 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 654.00 | | 448 496.00 | 81 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 150.00 | | 193 000.00 | 337 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788.00 | | 73.00 | 4 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 208.00 | 39 394.00 | 81 654.00 | 239 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 498.00 | 39 394.00 | 81 654.00 | 237 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 783.00 | 79 783.00 | | 79 783.00 |
UX Autres créances clients | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 471.00 | 193 857.00 | 40 614.00 | 234 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 224.00 | 564 224.00 | | 564 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 194.00 | 599 194.00 | | 599 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 593.00 | 332 978.00 | 40 614.00 | 373 593.00 |