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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 045.00 | 14 886.00 | 8 159.00 | 23 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 851.00 | 19 533.00 | 32 318.00 | 51 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 417.00 | 34 741.00 | 160 677.00 | 195 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 717.00 | 1 473.00 | 202 245.00 | 203 717.00 |
BZ Autres créances | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CF Disponibilités | 115 922.00 | | 115 922.00 | 115 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 500.00 | 1 473.00 | 388 027.00 | 389 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 917.00 | 36 213.00 | 548 704.00 | 584 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 603.00 | 104 666.00 | | 52 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 384.00 | 47 937.00 | | 89 384.00 |
DL TOTAL (I) | 251 987.00 | 262 604.00 | | 251 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 040.00 | 416.00 | | 25 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 954.00 | 101 687.00 | | 154 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 882.00 | 103 511.00 | | 91 882.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 717.00 | 205 614.00 | | 296 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 704.00 | 468 218.00 | | 548 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 734.00 | 205 614.00 | | 280 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 956.00 | | 37 037.00 | 168 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 575.00 | 195 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 575.00 | 78 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 322.00 | | | 116 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 444.00 | | 37 037.00 | 52 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 181.00 | 11 980.00 | 7 421.00 | 30 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 860.00 | 11 980.00 | 7 421.00 | 29 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 868.00 | 7 885.00 | 15 983.00 | 23 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 955.00 | 154 955.00 | | 154 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 894.00 | 117 894.00 | | 117 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 565.00 | 220 565.00 | | 220 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 741.00 | 221 551.00 | 190.00 | 221 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 717.00 | 280 734.00 | 15 983.00 | 296 717.00 |