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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 807.00 | 16 276.00 | 14 531.00 | 30 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 657.00 | 5 699.00 | 10 958.00 | 16 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 622.00 | 24 676.00 | 51 946.00 | 76 622.00 |
BT Marchandises | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
BZ Autres créances | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
CF Disponibilités | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 466.00 | | 69 466.00 | 69 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 089.00 | 24 676.00 | 121 412.00 | 146 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 590.00 | 23 837.00 | | 15 590.00 |
DL TOTAL (I) | 16 690.00 | 24 937.00 | | 16 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 778.00 | 36 564.00 | | 56 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 100.00 | 18 363.00 | | 28 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 844.00 | 16 884.00 | | 19 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 722.00 | 71 812.00 | | 104 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 412.00 | 96 749.00 | | 121 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 462.00 | 48 557.00 | | 63 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 5 275.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 944.00 | | 150 944.00 | 150 944.00 |
FG Production vendue services | 55 611.00 | | 55 611.00 | 55 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 555.00 | | 206 555.00 | 206 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 549.00 | 220 795.00 | | 207 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 959.00 | 196 958.00 | | 191 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 590.00 | 23 837.00 | | 15 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 067.00 | | 16 099.00 | 61 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544.00 | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 76 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 960.00 | | 15 504.00 | 31 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | 595.00 | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 815.00 | 5 861.00 | | 18 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 114.00 | 5 861.00 | | 16 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VC Groupe et associés | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 686.00 | 15 426.00 | 41 260.00 | 56 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VP Divers | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 342.00 | 54 055.00 | 1 287.00 | 55 342.00 |
VW T.V.A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 722.00 | 63 462.00 | 41 260.00 | 104 722.00 |