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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 833.00 | 9 318.00 | 17 516.00 | 26 833.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 986.00 | 9 471.00 | 20 516.00 | 29 986.00 |
060 Stock marchandises | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
072 Créances – Autres | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
084 Disponibilités | 131 546.00 | | 131 546.00 | 131 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 797.00 | | 153 797.00 | 153 797.00 |
110 Total général Actif | 183 783.00 | 9 471.00 | 174 312.00 | 183 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 374.00 | 221 355.00 | | 186 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 369.00 | 202 500.00 | | 191 369.00 |
230 Autres produits | 23 181.00 | 7 332.00 | | 23 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 925.00 | 431 187.00 | | 400 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 009.00 | 150 007.00 | | 111 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 411.00 | -12 259.00 | | 13 411.00 |
242 Autres charges externes. | 142 901.00 | 144 371.00 | | 142 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | 3 133.00 | | 4 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 594.00 | 101 819.00 | | 103 594.00 |
252 Charges sociales | 39 738.00 | 33 449.00 | | 39 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 516.00 | 3 385.00 | | 5 516.00 |
262 Autres charges | 2 799.00 | 4 428.00 | | 2 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 035.00 | 428 332.00 | | 423 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 110.00 | 2 855.00 | | -22 110.00 |
294 Charges financières | 911.00 | | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 87.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 610.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 110.00 | 2 158.00 | | -22 110.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 005.00 | | | 38 005.00 |