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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 404.00 | 62 851.00 | 62 553.00 | 125 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 404.00 | 62 851.00 | 87 553.00 | 150 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
072 Créances – Autres | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
084 Disponibilités | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
110 Total général Actif | 188 124.00 | 62 851.00 | 125 273.00 | 188 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 416.00 | 89 088.00 | | 87 416.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 439.00 | 89 089.00 | | 87 439.00 |
242 Autres charges externes. | 33 923.00 | 34 244.00 | | 33 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | 4 451.00 | | 3 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | 18 000.00 | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 7 181.00 | 7 631.00 | | 7 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 246.00 | 24 362.00 | | 24 246.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 005.00 | 88 741.00 | | 87 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 434.00 | 348.00 | | 434.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 735.00 | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -342.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 120.00 | -46.00 | | 120.00 |