| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 163 555.00 | | 163 555.00 | 163 555.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 867.00 | | 164 867.00 | 164 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 867.00 | | 164 867.00 | 164 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | 58 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 302.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 306.00 | 17 554.00 | | 33 306.00 |
DL TOTAL (I) | 112 962.00 | 81 356.00 | | 112 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 022.00 | 20 081.00 | | 16 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 102.00 | 25 617.00 | | 30 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 5 485.00 | | 1 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279.00 | 2 439.00 | | 1 279.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 4 690.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 905.00 | 58 313.00 | | 51 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 867.00 | 139 668.00 | | 164 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 966.00 | | 146 966.00 | 146 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 966.00 | | 146 966.00 | 146 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 060.00 | | | 163 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 060.00 | | | 163 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 772.00 | | | 134 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 772.00 | | | 134 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 2 829.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 712.00 | 190 940.00 | | 310 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 406.00 | 173 386.00 | | 277 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 306.00 | 17 554.00 | | 33 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VI Groupe et associés | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 387.00 | | | 160 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 588.00 | 164 588.00 | | 164 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |