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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 526.00 | 18 953.00 | 572.00 | 19 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 159.00 | 23 904.00 | 36 254.00 | 60 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 925.00 | 42 858.00 | 362 067.00 | 404 925.00 |
BT Marchandises | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 830.00 | 901.00 | 5 928.00 | 6 830.00 |
BZ Autres créances | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CF Disponibilités | 156 642.00 | | 156 642.00 | 156 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 737.00 | 901.00 | 209 835.00 | 210 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 662.00 | 43 760.00 | 571 902.00 | 615 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 987.00 | | | 245 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
DL TOTAL (I) | 321 778.00 | | | 321 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 636.00 | | | 130 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 124.00 | | | 250 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 902.00 | | | 571 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 252.00 | | | 218 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 350.00 | | 396 350.00 | 396 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 350.00 | | 396 350.00 | 396 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 17 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 134.00 | | | 407 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 343.00 | | | 352 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 025.00 | | | 407 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 404 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 79 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 785.00 | | | 81 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 363.00 | 11 595.00 | 2 100.00 | 33 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 363.00 | 11 595.00 | 2 100.00 | 33 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 010.00 | 215.00 | 2 324.00 | 3 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 010.00 | 215.00 | 2 324.00 | 3 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 010.00 | 215.00 | 2 324.00 | 3 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | 2 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 776.00 | 75 940.00 | 31 835.00 | 107 776.00 |
VI Groupe et associés | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 935.00 | 20 695.00 | 5 239.00 | 25 935.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 087.00 | 218 252.00 | 31 835.00 | 250 087.00 |